업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
3일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.84% 오른 30,750원을 기록하고 있는 코스메카코리아는 지난 1개월간 9.56% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스메카코리아의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 코스메카코리아의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스메카코리아가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 네오팜 | 3.8% | -9.3% | -2.4 |
| 클리오 | 3.2% | -27.3% | -8.5 |
| 코스메카코리아 | 3.2% | -9.6% | -2.9 |
| 리더스코스메틱 | 3.1% | -1.0% | -0.3 |
| 연우 | 2.3% | -4.2% | -1.8 |
| 코스닥 | 1.5% | -1.0% | -0.6 |
| 화학 | 1.6% | -1.4% | -0.8 |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.66% 상승중이다.
클리오
| 20,550원
0 (0.00%) | 리더스코스메틱
| 15,350원
▼50(-0.32%) |
네오팜
| 51,900원
▲2900(+5.92%) | 연우
| 23,950원
▲50(+0.21%) |
| 증권사 목표주가 38,500원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코스메카코리의 평균 목표주가는 38,500원이다. 현재 주가는 30,750원으로 7,750원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 메리츠종금증권의 양지혜 에널리스트가 " 호실적 전망, 코스메카코리아의 2 분기 실적은 매출액 768 억원 (+53.8% YoY) 영업이익65 억원 (+24.1% YoY)을 기록하여 시장 컨센서스 (매출액 674 억원, 영업이익 58 억원)을 크게 상회할 전망이다. 신규 고객사인 제이엠솔루션, VT 코스메틱 등의 폭발적인 성장으로 높은 외형 성장률을 회복하고 특히 3 월부터 제이엠솔루션의 지피클럽 선스프레이 오더가 급증하였다…" (이)라며 투자의견 Trading Buy에 목표주가: 38,500원을 제시했다.
| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 코스메카코리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.51%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 26.3%, 외국인 19.23%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.3%를 보였으며 외국인은 19.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.77%로 가장 높았고, 기관이 22.41%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.81%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 34,950원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 34,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,950원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 34,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 34,950원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
