DB금융투자에서 6일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "보릿고개를 지나고 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다.
DB금융투자 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "주성엔지니어링의 2Q18 매출액은 511억원(-33.1%YoY) 영업이익은 70억원(-46.4%YoY)으로 컨센서스 (영업이익 103억원)을 하회했다. 반도체 매출액은 당사의 추정치인 261억원을 웃도는 321억원을 기록했다. 하지만, LG디스플레이의 광저우 OLED 신규 수주 지연으로 디스플레이 부문에서의 매출이 기대치에 미치지 못한 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "LG디스플레이의 광저우 OLED 관련 장비 발주가 예상 보다 지연되고 있다. 지난 7월 중 LG디스플레이 광저우 OLED 합작법인이 중국 정부의 승인을 받아 불확실성은 해소 된 상태이지만 아직 정식 장비 발주를 진행하지 않은 것으로 파악된다. 3분기 중 정식 발주가 채결될 것으로 전망되며, 하반기는 디스플레이 매출 확대로 인해 QoQ 실적 성장 국면에 접어들 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 19,000원까지 높아졌다가 2018년5월 13,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,375 | 14,000 | 13,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180806 | BUY(유지) | 13,500 | | 20180503 | 매수(유지) | 13,500 | | 20180226 | 매수(유지) | 16,000 | | 20171128 | 매수(유지) | 19,000 | | 20171114 | 매수 | 19,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180806 | DB금융투자 | BUY(유지) | 13,500 | | 20180723 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 13,000 | | 20180530 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 14,000 | | 20180523 | 하나금융투자 | 매수 | 13,000 |
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