신한금융투자에서 6일 나스미디어(089600)에 대해 "하반기 기대감은 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.
신한금융투자 구현지, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 나스미디어(089600)에 대해 "2Q18 연결 매출액은 267억원(-15.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 63억원(-30.3%)을 기록했다. 컨센서스 영업이익 82억원에 하회했다. 별도 영업이익은 47억원(-33.0%)을 기록했다. 전년도 리니지M 출시에 따른 역기저효과가컸다. 디스플레이 광고 매출액이 17.0% 감소하면서 고정비 부담이 커졌다. 연결 기준으로는 상대적으로 양호했다. 메이블(디스플레이 렙사)을 앞세운 플레이디의 외형이 전년 대비 2.3% 성장에 성공했다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2H18 연결 영업이익은 213억원(+20.3% YoY, 이하 YoY)을 기대한다. 상반기에는 글로벌 스포츠 이벤트 효과로 전통매체 광고비 흐름이 예상보다 견조했다. 하반기에는 디지털(온라인과 모바일) 위주의 광고비 집행이 기대된다. 동사의 실적 개선이 기대되는 이유다. 게임 광고주를 대량 보유한 점도 긍정적이다.하반기에는 수주에 성공한 ‘블레이드앤소울’ 중심의 광고비 집행이 기대된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 70,667 | 76,000 | 65,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180806 | 매수 (유지) | 76,000 | | 20180611 | 매수(유지) | 82,000 | | 20180509 | 매수(신규) | 82,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180806 | 신한금융투자 | 매수 (유지) | 76,000 | | 20180806 | 대신증권 | BUY | 71,000 | | 20180713 | NH투자증권 | HOLD(하향) | 65,000 |
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