[ET투자뉴스]국보디자인_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

위험대비수익률 -0.7로 하위권, 업종지수보다 낮아 6일 오후 2시40분 현재 전일대비 1.56% 하락하면서 18,900원을 기록하고 있는 국보디자인은 지난 1개월간 1.05% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 국보디자인의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 국보디자인의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업종의 위험대비수익률인 1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 국보디자인이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
이화공영	5.7%	0.0%	0.1
KCC건설	2.7%	-3.1%	-1.1
세보엠이씨	2.6%	3.9%	1.4
대원	2.6%	5.7%	2.1
국보디자인	1.4%	-1.1%	-0.7
코스닥	1.4%	-3.3%	-2.3
건설	1.7%	2.3%	1.3

관련종목들도 일제히 하락, 건설업종 -1.37%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 건설업종은 1.37% 하락하고 있다.

이화공영	7,370원 ▼90(-1.21%)	대원	12,150원 ▼350(-2.80%)
KCC건설	8,580원 ▼140(-1.61%)	세보엠이씨	13,400원 ▼150(-1.11%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.58%로 업종평균 상회. PER은 10.84로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.42임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 국보디자인은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	국보디자인	KCC건설	이화공영	대원	세보엠이씨
ROE	13.1	6.5	3.9	-1.1	14.4
PER	10.8	8.2	88.8	-	6.5
PBR	1.4	0.5	3.5	0.5	0.9
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월		2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 7월31일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 39,101주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 11,599주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 50,700주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 국보디자인의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.04%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.12% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.12%를 보였으며 기관은 13.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.66%로 가장 높았고, 외국인이 21.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.57%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.

주요 매물구간인 21,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 21,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,800원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 21,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 21,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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