삼성증권에서 6일 오뚜기(007310)에 대해 "갓뚜기의 부활 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,050,000원을 내놓았다.
삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "동사는 카레, 3분류, 소스류 등의 cash cow 카테고리에서 높은 시장점유율을 바탕으로 안정적인 이익을 창출하고 있음. 이를 통해 냉동식품 등 HMR카테고리에서도 영향력을 넓혀가고 있음. 특히 오뚜기 피자 등 1인 가구 증가 트렌드에 부합하는 신제품 출시를 통해 지속적으로 매출 성장을 이루고 있는 점은 밸류에이션 프리미엄 요인으로 작용할 수 있을 것"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "HMR 등 라면의 대체재가 고성장함에 따른 결과일수도 있겠으나, 이는 프리미엄 제품과 신제품의 부재가 더 주요한 원인이었을 것으로 판단. 향후 라면 산업에서 트렌드를 반영한 신제품을 빠르게 출시할 수 있는 역량을 가진 기업이 라면 시장을 선도할 것으로 전망하는데, 동사는 1) 편의점 채널 증가에 따른 컵라면 제품 비중 확대와 2) 신제품의 꾸준한 런칭을 통해 라면 시장 내 지배력을 강화하고 있는 상황"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,007,143 | 1,050,000 | 910,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 910,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180806 | BUY | 1,050,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180806 | 삼성증권 | BUY | 1,050,000 | | 20180725 | 키움증권 | BUY (MAINTAIN) | 1,040,000 | | 20180718 | 미래에셋대우 | 매수 | 1,050,000 | | 20180716 | 한화투자증권 | BUY(신규) | 1,000,000 |
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