키움증권에서 7일 HDC아이콘트롤스(039570)에 대해 "실적 개선속도 둔화 감안해도 저평가 국면"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다.
키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 HDC아이콘트롤스(039570)에 대해 "2분기 매출액 728억원(YoY +6.3%, QoQ +30.6%), 영업이익 37억원(YoY -20.9%,QoQ +45.7%)으로 기대치를 하회했다. 매출액은 스마트빌딩부문이 전년대비 2배 이상 성장하면서 기대치를 상회했다. 하지만, M&E부문이 원자재 및 노임 상승, changeorder 지연 등 원가상승 요인이 지속됨에 따라 여전히 부진한 모습을 보이며 영업이익은 기대치를 크게 하회했다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "현대산업개발이 지주사로 전환되면서 동사는 지주회사와 사업회사 지분을 모두 소유하게 됐다. 따라서 지주사 신고 이후 2년 내 순환출자를 해소해야 한다. 이를 위해서는 동사가 보유 중인 지주회사 지분을 매각하거나, 동사와 지주회사가 합병하거나, 계열사가 보유 중인 동사의 지분을 매각해야 한다. 최근 발표된 공개매수 현물출자엔 참여하지 않을 전망이다. 아직은 어떤 방법으로 순환출자를 해소할 지 결정되지 않았다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 40,000원까지 높아졌다가 2018년2월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 23,500 | 23,500 | 23,500 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 23,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180807 | BUY(MAINTAIN) | 23,500 | | 20180612 | 매수(상향) | 23,500 | | 20180509 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 17,000 | | 20180212 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | 17,000 | | 20171031 | 매수(유지) | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180807 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 23,500 |
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