한화투자증권에서 7일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "8월 중에 변경 도급계약을 체결할 예정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한화투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "4월 실적 소급 기준 2분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 24.7%, 30.9% 의 성장률을 기록했다. 실적 기여도가 가장 높았던 부문은 자체주택인데, 김포 사우 아이파크(1300세대), 김포 한강 아이파크(1230세대) 등 일부 대규모 자체사업 현장이 준공된 영향이다. 한편, 일반건축 부문의 GP마진은 -4.7%로 부진했는데, 아이파크몰 증축 현장에서 추가 원가가 발생한 탓이며, 이는 8월 중에 변경 도급계약을 체결할 예정이다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "양호한 실적이 지속되는 가운데 배당성향 확대(‘17년 20% ？ ‘18년 30~40%), HDC의 HDC현대산업개발 지분 매입(장내 매수 예정) 가능성 등을 고려하면 동사에 대한 투자 매력은 점차 높아질 것으로 판단한다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 87,125 | 100,000 | 77,000 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180807 | BUY | 90,000 | | 20180618 | BUY(신규) | 90,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180807 | 한화투자증권 | BUY | 90,000 | | 20180725 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 95,000 | | 20180725 | 하나금융투자 | BUY(신규) | 80,000 | | 20180725 | DB금융투자 | BUY(신규) | 84,000 |
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