NH투자증권에서 8일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "포트폴리오 다변화의 힘"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
NH투자증권 서준현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "SK머티리얼즈 2분기 매출액 1,575억원(+26.8% y-y), 영업이익 408억원(+7.7% y-y, 영업이익률 25.9%)으로 컨센서스에 부합하는 실적 발표. 지난 4월 WF6 누출 사고 관련 일회성 비용을 고려할 시 기대를 상회하는 실적 기록. 특수가스는 주요 반도체 고객사 신규 라인 가동률 상승 효과로 판매량이 소폭 증가하며 안정적인 성장세 기록"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "3분기에도 특수가스 사업의 성장 지속 전망. NF3 수급이 안정화로 판가 상승이 기대되고 주요 반도체 및 디스플레이 라인 가동률이 올라가며 상반기 보다 더욱 특수가스 출하량이 확대될 전망. 자회사 실적도 신규 제품 퀄 인증을 완료하며 고성장세를 유지할 것으로 예상"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 223,636 | 250,000 | 200,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180808 | BUY(유지) | 220,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180808 | NH투자증권 | BUY(유지) | 220,000 | | 20180723 | 하나금융투자 | BUY | 220,000 | | 20180723 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 220,000 | | 20180710 | 리딩투자증권 | BUY(INITIATE) | 245,000 |
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