이베스트투자증권에서 8일 제주항공(089590)에 대해 "여행 성수기 진입 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "올해 2분기 실적은 매출액 2,833억원(+24.2% YoY), 영업이익 119억원(-26.5%YoY)으로 컨센서스 영업이익 160억원을 하회했다. 국제 여객 수송은 호조였으나 계절적 비수기, 선거/월드컵 등 이벤트, 일본 지진 등이 수요에 영향을 미치면서 Yield 개선이 어려웠고 유가 상승에 따른 비용 부담 확대로 실적은 시장 기대치를 하회했다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "일본 노선이 지진, 홍수 등의 영향으로 수요가 위축될 것이라는 우려가 있다. 하지만7월 인천공항 통계에 따르면 제주항공의 7월 수송객은 전년동월대비 17% 증가하며견조한 흐름을 이어나가고 있는 것으로 보인다. 여행 수요 위축에 따른 운임 조정, 지방발 노선 확대 등의 영향으로 3분기 Yield 개선은 쉽지 않아 보이나 동사의 여객 수송량 확대는 지속될 것으로 에상된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 58,286 | 65,000 | 47,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180808 | BUY (MAINTAIN) | 65,000 | | 20180711 | BUY (MAINTAIN) | 65,000 | | 20180509 | 매수(유지) | 65,000 | | 20180330 | 매수(유지) | 53,000 | | 20180207 | 매수(유지) | 53,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180808 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 60,000 | | 20180808 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 65,000 | | 20180808 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 58,000 | | 20180808 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 59,000 |
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