현대차투자증권에서 9일 인터파크(108790)에 대해 "하반기가 관건 "라며 투자의견을 'MARKERPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.
현대차투자증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKERPERFORM'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKERPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 인터파크(108790)에 대해 "2분기 매출액은 1,138억원(YoY +8.0%), 영업이익은 7억원(YoY -59.1%)로 당사 추정치와 시장 컨센서스 상회하는 실적 기록. 쇼핑사업부는 패션과 가전 카테리리 위주 거래 증가, 플랫폼 강화전략(셀러 지원 등) 그리고 쇼핑시장의 경쟁 완화로 거래총액 증가(YoY +15%) 및 매출액 증가(YoY +13%)하며, 수익성이 개선되어 14억원의 흑자를 기록하며, 1분기 대비 30억원의 실적 개선"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "ENT사업부는 2분기도 자체 공연제작 및 투자 감소로 1분기에 이어서 13억원의 낮은 실적 기록. 하반기에는 자체공연 라인업이 4개가 예정되어서, 수익성은 개선될 전망. 지분법 대상 인도네시아 해외법인 RESERVASI관련 투자주식 손상차손 8.8억원 인식"라고 밝혔다.
한편 "신규사업 진출에 대한 시장의 기대감을 있으나, 전 사업부의 실적개선이 쉽지 않은 상황이라서 주가는 당분간 제한적인 흐름을 보일 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 14,000원까지 높아졌다가 2018년5월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(신규) |
| 목표주가 | 7,720 | 9,000 | 6,400 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'MARKERPERFORM'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180809 | MARKERPERFORM | 7,000 | | 20180514 | MARKETPERFORM | 8,500 | | 20180423 | 매수 | 11,000 | | 20180219 | 매수 | 12,000 | | 20180110 | 매수 | 12,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180809 | 현대차투자증권 | MARKERPERFORM | 7,000 | | 20180628 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 9,000 | | 20180627 | 미래에셋대우 | TRADING BUY | 8,000 | | 20180611 | 메리츠종금증권 | HOLD(신규) | 6,400 |
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