현대차투자증권에서 9일 파라다이스(034230)에 대해 "2분기 소폭 적자 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
현대차투자증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "서울&부산 Site 실적 회복으로 별도 부문은 흑자전환. 영종도 Paradise City는 카지노의 낮은 홀드율과 고정비 부담으로 영업손실. 중국인 회복 기대감이 높아지면서, 외인카지노업종 센티멘트 회복 기대"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "2분기 매출액은 1,811억원(YoY +29.4%), 영업손실은 6,700만원(YoY 적자지속)로 시장 컨센서스 하회하는 실적 기록. 전체 드랍액은 YoY 23.4%증가, 카지노 매출도 YoY 28.2% 성장. 중국인 VIP 드랍액은 YoY 13.3% 감소하였으나, 일본인 VIP 드랍액이 YoY 38.6% 증가 및 기타 VIP 드랍액이 YoY 71.7% 증가 그리고 Mass 드랍액이 YoY 21.7% 증가"라고 밝혔다.
한편 "부산 파라다이스호텔은 객실점유율 73.2%(ADR 25.6만원)으로 영업이익 16억원 기록. 9월 21일 Paradise City의 복합리조트 1-2차 오픈(부띠크 호텔, 쇼핑몰, SPA, 클럽 / 테마파크는 추후 오픈 예정)으로 국내외 Mass 고객들의 추가적인 확장이 가능한 상황"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,700 | 30,000 | 24,500 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180809 | BUY | 28,000 | | 20180514 | 매수 | 28,000 | | 20180212 | 매수 | 28,000 | | 20180126 | BUY | 28,000 | | 20171108 | 매수 | 28,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180809 | 현대차투자증권 | BUY | 28,000 | | 20180709 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 25,000 | | 20180706 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 24,500 | | 20180601 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 26,000 |
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