삼성증권에서 9일 위메이드(112040)에 대해 "전기아이피 가치 유효 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
삼성증권 오동환, 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 위메이드(112040)에 대해 "2분기 매출액은 278억원으로 PC 및 모바일게임 매출 증가에도 라이선스 매출 부진으로 q-q 20.9% 감소, 컨센서스를 10.1% 하회. 모바일게임 매출은 79억원으로 피싱스트라이크와 윈드러너Z 등 신작 출시로 q-q 30.2% 증가. 라이선스 매출은 156억원으로 신규 라이선스 게임 매출이 전분기 발생한 약 90억원의 일회성 라이선스 매출 감소를 상쇄하지 못하여 q-q 38.1% 감소"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "7월 26일 출시된 이카루스M은 국내 구글플레이 매출 순위 5위 안에 안착하며 흥행에 성공. 이카루스M은 3분기 평균 3~4억원의 일매출을 기록하여 위메이드의 매출액과 영업이익 반등을 이끌어낼 전망. 4분기에는 이카루스M의 일본 및 대만 시장 진출도 예정되어 있어 매출 장기화가 가능하다고 판단됨"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 71,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,500 | 78,000 | 55,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180809 | BUY | 55,000 | | 20180713 | BUY | 65,000 | | 20180510 | 매수 | 71,000 | | 20180418 | 매수 | 71,000 | | 20180226 | 매수 | 65,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180809 | 삼성증권 | BUY | 55,000 | | 20180725 | 교보증권 | BUY | 61,000 | | 20180620 | 하나금융투자 | BUY | 78,000 | | 20180525 | 흥국증권 | 매수(유지) | 72,000 |
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