KB증권에서 8일 SK텔레콤(017670)에 대해 "지주회사 관점에서 본 SK텔레콤의 강력한 포트폴리오"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.
KB증권 김준섭, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK텔레콤이 2012년 인수했던 SK하이닉스의 지분법 이익이 2016년부터 SK텔레콤의 이익에 큰 비중으로 기여하였던 것처럼 다른 투자자산의 실적이 SK텔레콤의 수익성 개선에 기여할 것으로 기대된다. SK텔레콤은 SK하이닉스 (000660) 외에도 6.4조원의 투자자산 (종속회사 및 관계회사 31개)을 갖고 있다. 그 중에서도 최근 인수한 ADT캡스 (비상장)와 턴어라운드가 시작된 11번가 (비상장)의 가치 증가가 가시권에 있다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "영상관제 시스템 기술 (인공지능) 개발에 따라 물리보안 (출동보안 서비스)에서 맞춤형 서비스와 저가형 서비스를 제공하기가 용이해질 것이다. SK텔레콤이 보유 중인 영상관제 기술을 활용하면 확대되고 있는 물리보안 시장에서 ADT캡스가 수혜를 볼 것으로 예상된다. 사회적으로 이슈화되고 있는 무인 점포가 늘어나면, 필수적으로 맞춤형 물리보안 서비스가 필요하다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 290,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 330,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 308,200 | 330,000 | 290,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (UPGRADE)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180808 | BUY(유지) | 330,000 | | 20180709 | BUY(유지) | 300,000 | | 20180612 | 매수(유지) | 300,000 | | 20180607 | 매수(유지) | 300,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180808 | KB증권 | BUY(유지) | 330,000 | | 20180730 | 미래에셋대우 | 매수 | 293,000 | | 20180730 | 메리츠종금증권 | BUY | 300,000 | | 20180730 | DB금융투자 | BUY(유지) | 310,000 |
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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