신한금융투자에서 9일 셀트리온(068270)에 대해 "올해는 실적보다 미국 진출이 중요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.
신한금융투자 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 셀트리온(068270)에 대해 "2분기 실적은 컨센서스(매출액 2,885억원, 영업이익 1,503억원)를 크게 하회하며 부진했다. 매출액은 2,634억원(+7.0%, 이하 YoY)이다. 바이오의약품 매출은 2,311억원(+6.9%), 케미컬의약품 매출은 320억원(+7.9%)으로 추산된다. 주요 품목의 매출 비중은 자가면역칠환 치료제 ‘램시마’가 24%, 항암제 ‘트룩시마’가 57%이다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "3분기도 이익 증가는 크지 않겠다. 매출액은 2,771억원(+19.4%)으로 사상 최대가 예상된다. 바이오의약품 매출은 2,435억원(+21.1%), 케미컬의약품 매출은 327억원(+8.0%)이 되겠다. 영업이익은 1,430억원(+2.1%)으로 전년 수준에 그치겠다. 작년 3분기 영업이익률이 60%가 넘을 정도로 수익성이 워낙 좋았기 때문이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년3월 400,000원까지 높아졌다가 2018년4월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 310,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 353,125 | 450,000 | 310,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180809 | 매수(유지) | 310,000 | | 20180510 | 매수(유지) | 310,000 | | 20180425 | 매수 | 310,000 | | 20180322 | 매수(신규) | 400,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180809 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 310,000 | | 20180809 | 현대차투자증권 | BUY | 330,000 | | 20180808 | 이베스트투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 450,000 | | 20180720 | SK증권 | 매수(유지) | 360,000 |
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