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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 9일 오전 9시20분 현재 전일대비 0.84% 하락한 8,300원으로 보합권에 머물러 있는 아주캐피탈은 지난 1개월간 2.35% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아주캐피탈의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아주캐피탈의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아주캐피탈이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한라홀딩스 | 1.7% | 6.8% | 3.9 |
| JW홀딩스 | 1.7% | -2.4% | -1.3 |
| 풀무원 | 1.5% | -7.2% | -4.8 |
| 아주캐피탈 | 0.8% | -2.4% | -2.9 |
| 농심홀딩스 | 0.6% | 1.3% | 2.1 |
| 코스피 | 0.5% | 0.7% | 1.4 |
| 금융업 | 0.7% | -0.4% | -0.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.27% |
| 한라홀딩스 | 45,100원 ▼100(-0.22%) | JW홀딩스 | 7,380원 ▼40(-0.54%) |
| 풀무원 | 128,500원 0 (-2.65%) | 농심홀딩스 | 101,000원 ▼500(-0.49%) |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 6,451주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 13,752주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 20,203주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 아주캐피탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.45%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.4% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.4%를 보였으며 기관은 14.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.6%로 가장 높았고, 외국인이 20.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.98%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다. |
| 현재주가 근처인 8,540원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com