대신증권에서 9일 셀트리온(068270)에 대해 "일회성 비용으로 부진한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.
대신증권 홍가혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "연결 매출액 2,634억원(YoY+7.0%), 영업이익 1,082억원(YoY-21.8%, OPM 41.1%),당기순이익 829억원(YoY-28.0%) 시현. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 하회. 바이오시밀러 판매 증가에 따라 매출액 증가. 매출 비중은 램시마 24%, 트룩시마 57%, 기타 19% 추정"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2018년 매출액 1조 1,371억원(YoY+19.8%), 영업이익 5,667억원(YoY+8.6%, OPM49.8%)전망. 일회성 비용 반영 및 램시마 단가 인하로 예상보다 이익 증가가 둔화될 예정, 그러나 하반기에는 트룩시마와 허쥬마 위주의 제품 Mix 개선으로 실적 개선 기대"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 143,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 310,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 348,333 | 450,000 | 310,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180809 | BUY | 310,000 | | 20180511 | 매수(유지) | 310,000 | | 20180115 | 매수(유지) | 240,000 | | 20171109 | 매수(유지) | 240,000 | | 20170818 | 매수(신규) | 143,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180809 | 대신증권 | BUY | 310,000 | | 20180809 | NH투자증권 | BUY(유지) | 340,000 | | 20180809 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 310,000 | | 20180809 | 현대차투자증권 | BUY | 330,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
