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| 위험대비수익률 2.3으로 하위권, 업종지수보다 낮아 9일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.99% 오른 8,950원을 기록하고 있는 팅크웨어는 지난 1개월간 2.99% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 팅크웨어의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 팅크웨어의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률인 3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 팅크웨어가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 통신장비업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아리온 | 4.5% | 9.2% | 2.0 |
| 오이솔루션 | 1.8% | 9.0% | 4.9 |
| 아이디스 | 1.8% | 4.9% | 2.7 |
| 알에프텍 | 1.7% | 9.9% | 5.8 |
| 팅크웨어 | 1.3% | 3.0% | 2.3 |
| 코스닥 | 1.4% | -2.4% | -1.7 |
| 통신장비 | 1.3% | 4.5% | 3.4 |
| 관련종목들 상승 우위, 통신장비업종 +1.83% |
| 아이디스 | 8,760원 ▼60(-0.68%) | 오이솔루션 | 10,950원 ▲300(+2.82%) |
| 아리온 | 1,125원 ▲35(+3.21%) | 알에프텍 | 4,590원 ▲40(+0.88%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 팅크웨어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 팅크웨어 | 아리온 | 오이솔루션 | 아이디스 | 알에프텍 | |
| ROE | 2.3 | -100.9 | -2.8 | 6.5 | -1.0 |
| PER | 27.5 | - | - | 9.9 | - |
| PBR | 0.6 | 3.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월2일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 11,444주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 6,925주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 18,369주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 팅크웨어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.36%를 보였으며 기관은 1.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 85.05%, 외국인이 14.94%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
| 주요 매물구간인 9,940원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com