메리츠종금증권에서 9일 넷마블(251270)에 대해 "하반기가 더 중요하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 김동희, 윤을정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 넷마블(251270)에 대해 "넷마블의 2Q18 매출액과 영업이익은 각각 5,008억원(-7.3% YoY), 622억원(-40.8%YoY)로 추정, 시장 컨센서스(매출액 5,537억원, 영업이익 883억원) 대비 하회하였다.그러나 ‘해리포터:호그와트 미스터리’의 매출 이연(결제액 516억원 중에서 318억원이연) 감안시 시장 눈높이를 대체로 충족하였다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "3Q18 매출액과 영업이익은 각각 5,365억원(+7.0% QoQ), 804억원(+29.2% QoQ)로추정하며 어닝모멘텀 회복된다. ‘해리포터:호그와트 미스터리’ 매출액(402억원 추정)과 7월 26일 ‘킹오브파이터스올스타(일평균 매출 2억원 추정)’ 출시효과 때문이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 177,706 | 220,000 | 130,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180809 | BUY | 220,000 | | 20180713 | BUY | 220,000 | | 20180706 | BUY | 220,000 | | 20180605 | 매수 | 220,000 | | 20180502 | 매수 | 220,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180809 | 메리츠종금증권 | BUY | 220,000 | | 20180809 | DB금융투자 | HOLD(유지) | 160,000 | | 20180809 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 170,000 | | 20180809 | 유진투자증권 | HOLD(유지) | 130,000 |
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