메리츠종금증권에서 9일 컴투스(078340)에 대해 "신작에 목마르다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 김동희, 윤을정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 컴투스(078340)에 대해 "2Q18 실적은 전반적으로 기대보다 부진하였다. 2분기 매출액과 영업이익은 각각1,241억원(-4.1% YoY), 364억원(-25.6% YoY) 기록하며 당사 추정치(매출액 1,287억원, 영업이익 420억원) 대비 각각 3.6%, 13.3% 하회했다. 2Q 영업이익률 역시 지난 2년간 30%대의 영업마진에 못미치며 29.3%을 기록하였는데 ‘서머너즈워’의 라이프사이클 장기화되며 점진적 매출 감소하고 있고, 신규게임을 준비하며 개발인력충원으로 인건비 증가와 ‘서머너즈워’ 4주년/야구게임 마케팅비 등 비용부담은 확대되었기 때문이다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "2분기 실적발표 컨퍼런스에서 기대하는 신작게임 ‘스카이랜더스 링 오브 히어로즈’의 사전예약을 10월초부터 진행하여 10월말 출시한다고 밝혔다. 또 하나의 기대게임, ‘서머너즈워MMO’의 경우 개발자 교체로 2019년에 출시될 계획이다. 당사가 추정하는 2018년 ‘스카이랜더스 링 오브 히어로즈’ 매출액은 180억원, 일평균 매출 3억원 수준이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 222,925 | 260,000 | 180,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180809 | BUY | 230,000 | | 20180713 | BUY | 230,000 | | 20180605 | 매수 | 230,000 | | 20180511 | 매수 | 210,000 | | 20180405 | 매수 | 210,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180809 | 메리츠종금증권 | BUY | 230,000 | | 20180809 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 215,000 | | 20180809 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 200,000 | | 20180809 | DB금융투자 | BUY(유지) | 210,000 |
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