하이투자증권에서 9일 미래에셋대우(006800)에 대해 "예상치에 부합한 2분기 실적, 확장적 투자정책 지속"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다.
하이투자증권 강승건, 최영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(신규)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "동사의 글로벌 투자는 2분기 실적을 통해서도 지속되고 있음을 확인할 수 있었으며 확장적 투자정책을 바탕으로 성장과 수익성을 추구하는 전략을 지속하고 있다고 판단됨. 다만 2분기 실적에 해외법인 및 PI 투자에 따른 가시적인 성과는 아직 확인할 수 없었으며 동사는 2018년 하반기 및 2019년에 일정 부분의 성과를 시현할 수 있을 것으로 기대하고 있었음"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "연결순이익 기준으로는 전분기대비 21.9% 감소하였지만 전분기 법인세 환급 영향을 제외한 세전이익 기준으로는 전분기와 유사한 수준을 시현하였음. Brokerage 평균 수수료율 하락(약 3bp)으로 Brokerage 수수료수익 14.6%감소하였지만 IB 부분의 호실적과 1분기 부진하였던 Trading 부분의 수익성이 회복되었기 때문임"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,482 | 13,000 | 10,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180809 | BUY(MAINTAIN) | 10,500 | | 20180605 | HOLD(신규) | 11,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180809 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 10,500 | | 20180809 | 유안타증권 | BUY (M) | 10,800 | | 20180809 | NH투자증권 | BUY(유지) | 13,000 | | 20180809 | KB증권 | BUY(유지) | 10,000 |
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