미래에셋대우에서 9일 한섬(020000)에 대해 "자회사 이익 개선에 주목 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 한섬(020000)에 대해 "한섬은 2018년 2분기 매출액 2,923억원(-2.8% YoY), 영업이익 140억원(+19.4% YoY),순이익 110억원(+14.2% YoY)을 기록했다. 전년동기의 일회성 요인과 브랜드 정리로 인한매출 감소분을 제외하면, +4% 수준의 매출 성장 또한 있었던 것으로 판단된다. 특히 자회사의 이익 정상화가 빠르게 진행되고 있는 점에 주목할 필요가 있다. 사업부문별 실적의 정확한 세부 내용은 오는 8월 14일 연결 실적 발표를 통해 확인이 가능하다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "자회사의 이익 정상화가 예상보다 빠르게 진행되고 있는 점에 주목할 필요가 있다. 전년 4분기에 발생한 일회성 재고 손실(약 210억원)만 감안해도, 연말 수익성 개선에 대한 기대가 유효하다. 2018년 자회사의 영업이익은 총 194억원을 기록할 전망이며, 전년 183억원의 손실을 감안하면 괄목할만한 성장이다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,286 | 47,000 | 43,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180809 | 매수 | 44,000 | | 20180430 | 매수(신규) | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180809 | 미래에셋대우 | 매수 | 44,000 | | 20180809 | 대신증권 | BUY | 44,000 | | 20180809 | NH투자증권 | BUY(유지) | 44,000 | | 20180809 | KB증권 | BUY(유지) | 45,000 |
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