한화투자증권에서 9일 CJ제일제당(097950)에 대해 "주력사업 성장 지속과 생물자원 턴어라운드"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 444,000원을 내놓았다.
한화투자증권 최선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한화투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "CJ 제일제당은 2Q18 연결기준 매출액 4 조4,537 억원(YoY +13.9%),영업이익 1,846 억원(YoY +12.3%)을 기록, 시장 컨센서스에 부합하는실적을 시현했습니다. 헬스케어 매각으로 인한 공백에도 주력 사업인가공식품/바이오 중심의 탑라인 성장이 지속되고 있으며, 소재/생물자원 등 저수익 사업 체질 개선으로 이들 OPM 이 YoY 개선되고 있는점도 긍정적입니다."라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "가공식품은 3Q18 계절적 성수기(국내 추석+ 미국 코스트코 MVM)도래로 YoY +High Single 이상의 견조한 매출 성장세 지속이 예상된다. 바이오는 아미노산의 중국 외 지역 저점 확대, 하반기 중국 Local업체들 가동률 하락 등으로 P/Q 상승 예상되는 점, 셀렉타 고마진 대두단백 판매 증가(유럽 연어 성수기)가 기대되는 점이 긍정적이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 501,000원까지 높아졌다가 2018년2월 444,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 444,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 436,357 | 510,000 | 400,000 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 444,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180809 | BUY(유지) | 444,000 | | 20180514 | 매수(유지) | 444,000 | | 20180212 | 매수(유지) | 444,000 | | 20180110 | 매수(신규) | 501,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180809 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 444,000 | | 20180809 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 410,000 | | 20180809 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 460,000 | | 20180809 | 미래에셋대우 | 매수 | 460,000 |
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