한국투자증권에서 9일 컴투스(078340)에 대해 "출시 지연 우려는 이미 주가에 반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "2분기 실적은 매출액 1,241억원(-4.1% YoY, +8.9% QoQ), 영업이익 364억원(-25.6% YoY, -7.6% QoQ)으로 우리 추정치를 하회했다. 야구 게임 흥행으로국내 매출액은 211억원으로 전분기 대비 26.3% 늘었으며 ‘서머너즈워’ 출시 4주년 이벤트 효과로 해외 매출액은 1,030억원(-8.4% YoY, +5.9% QoQ)으로 증가했다. 해외와 국내 매출 비중은 각각 83%, 17%이다. 영업비용은 877억원(+9.0% YoY, +17.5% QoQ)으로 증가했다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "‘스카이랜더스’ 출시 관련 불확실성이 해소되었다. 컴투스는 오는 10월 초 사전 예약 및 Western 지역 출시를 계획 중이다. 긍정적인 CBT 결과, ‘스카이랜더스’의북미 내 높은 인지도, Activision과의 협업을 통한 마케팅 계획을 감안할 때 기존신작들 대비 흥행 가능성이 높아 향후 성장을 견인할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 240,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 200,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 217,548 | 260,000 | 180,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180809 | 매수(유지) | 200,000 | | 20180530 | 매수(유지) | 240,000 | | 20180511 | 매수(유지) | 210,000 | | 20180402 | 매수 | 210,000 | | 20180228 | 매수(유지) | 185,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180809 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 200,000 | | 20180809 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 215,000 | | 20180809 | 미래에셋대우 | 매수 | 200,000 | | 20180809 | 하나금융투자 | BUY | 230,000 |
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