한국투자증권에서 9일 한섬(020000)에 대해 "경쟁력 입증, 소비 환경 개선과 정상화에 주목 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.
한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 한섬(020000)에 대해 "2분기 매출액은 전년대비 3% 감소했으나 영업이익은 19% 증가한 140억원을 기록, 컨센서스와 일치했다. 자회사 실적 개선이 주목할 만하다. 부문별 실적은 공시가 되지 않았으나 한섬 본업 매출액과 영업이익은 1,550억원(-3% YoY)과 90억원(-0.5% YoY, 영업이익률 5.7%)으로, 자회사(현대지엔에프, 한섬글로벌) 매출액과 영업이익은 1,370억원(-3% YoY)과 50억원(+75% YoY, 영업이익률 4%)으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "본업에서 적자 수입 브랜드 철수와 온라인 사업 확대로 인한 수익성 제고가 예상된다. 수입 브랜드 사업에서 적자 브랜드를 작년 3개 철수한 데 이어 금년에도 5개 내외를 철수할 계획이다. 금년과 내년 손익 개선 요인이다. 수익성 높은 온라인사업은 금년 본업 매출 비중 약 8~9%까지 상승할 전망이다. 자회사 또한 작년 발생된 대규모 재고 관련 비용 및 중국 사업 구조 비용이 소멸될 전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 46,000원까지 높아졌다가 2018년2월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,286 | 47,000 | 43,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180809 | 매수(유지) | 43,000 | | 20180704 | 매수(유지) | 43,000 | | 20180511 | 매수(유지) | 43,000 | | 20180209 | 매수(유지) | 36,000 | | 20171113 | 매수(유지) | 41,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180809 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 43,000 | | 20180809 | 미래에셋대우 | 매수 | 44,000 | | 20180809 | 대신증권 | BUY | 44,000 | | 20180809 | NH투자증권 | BUY(유지) | 44,000 |
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