하나금융투자에서 9일 제이에스코퍼레이션(194370)에 대해 "올해 최대변화, 좋아질 것만 남은 지금이 매수적기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,700원을 내놓았다.
하나금융투자 안주원, 이정기, 이정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 제이에스코퍼레이션(194370)에 대해 "제이에스코퍼레이션은 인건비 절감을 위해 생산기지를 중국에서 캄보디아, 인도네시아, 베트남으로 이전했다. 현재 캄보디아와 인도네시아를 중심으로 생산속도가 빠르게 올라오고 있으며 인건비가 중국대비 절반수준이기 때문에 원가율개선이 가능할 전망이다. 특히, 이 두 지역은 GSP(일반관세혜택)가 적용되기 때문에 바이어들로부터 각광받고 있으며동사의 미국 매출비중이 65%로 가장 높은 만큼 유리하게 작용할 것으로 판단한다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2018년 실적은 매출액은 전년대비 3.7% 감소한 2,276억원으로 예상한다. 다만, 영업이익은 공장이전에 따른 인건비절감 효과 등으로 인해 전년수준을 유지할 전망이다. 2019년 매출액은 케이트스페이드향 매출증가를 중심으로 올해대비 35% 성장한 3,062억원으로 예상하며, 신규바이어 유입시 매출증가폭은 더욱 확대될 것으로 보인다. 영업이익은 매출액이 늘어나면서 영업레버리지 효과로 올해대비 120% 늘어난 331억원으로 추정한다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 20,700 | 20,700 | 20,700 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180809 | BUY | 20,700 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180809 | 하나금융투자 | BUY | 20,700 |
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