미래에셋대우에서 9일 아시아나항공(020560)에 대해 "비용절감으로 실적 악화 폭 최소화 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,200원을 내놓았다.
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 아시아나항공(020560)에 대해 "2Q18 아시아나의 연결 매출액은 10.1% YoY 증가한1조 6,429억원을 기록했다. 국제여객부문의 매출액이 단가 개선(달러기준 6.5% YoY)과 수송량 증가(9.7% YoY)를 바탕으로 12% 증가하며 매출 증가를 견인했다. 국내여객 및 화물 역시 단가 상승에 힘입어 각각 10% YoY, 3% YoY 증가하였다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "영업이익은 -11.2% YoY 감소한 380억원을 기록하며 당사 추정치(431억원)을 밑돌았으나 최근 크게 낮아졌던 시장 기대치(241억원)는 상회하였다. 유가 상승으로 유류비가 30% YoY증가하였지만 인건비 및 임차료가 4% YoY 증가하는데 그쳤으며 정비비, 감가상각비의 감소로 유류비 제외 영업비용은 3% YoY 증가에 그쳤다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 6,500원까지 높아졌다가 2017년11월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 5,700 | 6,300 | 5,200 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180809 | 매수 | 5,200 | | 20180504 | 매수(유지) | 6,500 | | 20180208 | 매수(유지) | 6,000 | | 20171110 | 매수(유지) | 6,000 | | 20170811 | 매수(유지) | 6,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180809 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 5,200 | | 20180809 | 미래에셋대우 | 매수 | 5,200 | | 20180809 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 6,000 | | 20180809 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 5,500 |
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