이베스트투자증권에서 9일 신송홀딩스(006880)에 대해 "최대자본, 역시 IB에 방점 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 122.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 신송홀딩스(006880)에 대해 "2분기 순이익은 전 분기 대비 22%, 전년동기 대비 4%가량 감소하였다. 순이익이 감소한원인은 첫째, 1분기 대비 일평균 거래대금이 2,000억원 가량 증가하였음에도 브로커리지평균 수수료율이 0.3bp하락하여 동 부문 수수료수익이 감소했기 때문이다. 두 번째는 법인세 비용 증가에 있다. 1분기는 미국법인 관련 법인세 환입효과가 존재하여 실효세율이 7.2%에 불과했으나 당 분기는 정상적으로 반영되어 28.4%로 상승하였다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사는 당 분기 IB관련 수익이 전 분기 대비 70%, 전년동기 대비 220%가량 증가하였다.증권사가 수행하는 IB의 deal구조상 수익이 이자수익, IB수익, 트레이딩 수익 등 여러 부문에 걸쳐 인식된다. 따라서 동사의 수수료 수익 중 기타부문의 수익의 상당부문이 IB관련 수익일 것으로 추정되는 바 감독기준 회계가 아닌 관리기준 회계상 실질적 IB수수료수익 증가율은 우리가 명시한 숫자보다 훨씬 클 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180809 | BUY (MAINTAIN) | 12,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180809 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 12,000 |
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