신한금융투자에서 9일 파라다이스(034230)에 대해 "긍정적인 변화의 시작점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,500원을 내놓았다.
신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "2분기 영업이익은 연결 -6,700만원(적자지속)을 기록했다. 당사 추정치 26억원 및 컨센서스 45억원을 하회했다. 파라다이스시티(P시티) 영업이익은 -23억원으로 추정치 -6억원보다 낮았다. 2분기 전사적인 중국 VIP Drop1)이 저조했고 Hold율2)이 낮았다. P시티 매출이 낮아서 고정비를 넘어서지 못했다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "7월 월별 실적을 통해 긍정적인 변화를 확인했다. 일단, 7월 매출액은 624억원으로 2015년 10월 이후 33개월만에 가장 좋았다. 중국 VIP Drop은 5월1,034억원을 저점으로 6월 1,190억원, 7월 1,252억원으로 상승 전환했다. 9월P시티 2차 오픈 이후 지속적으로 성장세를 이어갈 전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년12월 32,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 24,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,563 | 30,000 | 24,500 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180809 | 매수(유지) | 24,500 | | 20180706 | 매수(유지) | 24,500 | | 20180608 | 매수(유지) | 25,500 | | 20180511 | 매수(유지) | 25,500 | | 20180404 | 매수(유지) | 27,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180809 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 25,000 | | 20180809 | 하나금융투자 | BUY | 27,000 | | 20180809 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 27,000 | | 20180809 | DB금융투자 | BUY(유지) | 25,000 |
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