키움증권에서 9일 CJ제일제당(097950)에 대해 "반등을 기대할 때 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.
키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "CJ제일제당의 2Q18 연결기준 영업이익은 1,846억원(+12% YoY), 대한통운/헬스케어 제외기준 영업이익은 1,312억원(+52% YoY)으로 시장 컨센서스에부합하였다. 식품 부문의 이익 개선은 정체되었으나, 주요 아미노산의 판가개선과 생물자원의 흑자전환으로 전사 수익성이 개선되었다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "CJ제일제당에 대해 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 43만원으로 상향한다(실적추정치 상향). 동사는 베트남/？도네시아 축산 시황 회복과 식품/바이오 부문의 이익 성장으로 ？해, 전사 실적이 꾸준히 증가할 것으로 기대된다. 또한, 미국에서 식품 회사인수에 성공한다면, 해외 식품 매출 비중이 확대되면서, 글로벌 성장성이 부각될 수 있는 점도 기대 요？이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 530,000원까지 높아졌다가 2018년4월 410,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 430,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 438,600 | 510,000 | 400,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180809 | BUY(MAINTAIN) | 430,000 | | 20180725 | BUY (MAINTAIN) | 410,000 | | 20180710 | BUY(MAINTAIN) | 410,000 | | 20180607 | 매수(유지) | 410,000 | | 20180511 | 매수(유지) | 410,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180809 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 430,000 | | 20180809 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 450,000 | | 20180809 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 444,000 | | 20180809 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 410,000 |
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