골든브릿지투자증권에서 9일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "스튜디오드래곤, 상반기는 외형 성장, 하반기는 이익개선으로 여전히 기대된다."라며 투자의견을 ' BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 김장열, 김아영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 ' BUY (MAINTAIN)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 ' BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "2Q18 매출은 동사 추정보다 소폭 상회한 743억원(yoy +19.6%), 영업이익은 다소 하회한 73억원(yoy -17.6%)를 기록했다. 해외매출 확대, 달러 강세에 따른 외화관련 금융 수익 +37억 증가해 당기순이익은89억(yoy +217.3%) 기록했다. 하반기는 매출 지속 성장과 킬러콘텐츠 다수 방영 예정으로 높은 이익률달성 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "매출액은 2Q 대작 라인업 부재에도 불구 드라마 완성도 강화/ 해외 판매 확대에 따라 외형 소폭 성장. 평균 시청률 또한 yoy 1.5%p 상승한 4.2%로 성장 체력 확보 중. 편성 매출 341억, 판매 매출 288억으로 yoy 기준 각 +41.5%, +9.5%의 높은 성장률 기록함"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 134,714 | 150,000 | 95,000 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 ' BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180809 | BUY (MAINTAIN) | 140,000 | | 20180727 | BUY (INITIATE) | 140,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180809 | 골든브릿지투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 140,000 | | 20180809 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 140,000 | | 20180809 | 미래에셋대우 | 매수 | 150,000 | | 20180809 | 메리츠종금증권 | BUY | 130,000 |
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