삼성증권에서 10일 삼성화재(000810)에 대해 "중장기적 방향성 견조 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.
삼성증권 장효선, 이명준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "동사는 2Q에 순이익 3,645억원(YoY +31.7%)를 기록하여 컨센서스(3,760억원)와 당사 추정치(3,841억원)을 각각 3.0%, 5.1% 하회. 기대치를 소폭 하회한 실적은, 1) 장기 인보험 시장에서의 경쟁심화 지속에 따른 사업비율(20.5%) 1.4%p 상승과 2) 일반손해율(77.1%) YoY 9.7%p 악화에 주로 기인"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "투자이익률은 전자지분 매각익(1,900억원) 인식에 따라 4.1%로 YoY 1.5%p 상승하였으며, 일회성은 제외한 투자이익률은 3.2%로 YoY 유사한 것으로 추정. 원수보험료는 4.6조원으로 YoY -0.6% 감소하였으나, 전체 신계약은 437억원으로 YoY 12.6% 증가"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 320,000원까지 높아졌다가 2017년10월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 290,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 345,357 | 386,000 | 290,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 386,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180810 | BUY | 290,000 | | 20180515 | 매수 | 300,000 | | 20180222 | 매수 | 300,000 | | 20171101 | 매수 | 300,000 | | 20171020 | 매수 | 300,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180810 | 삼성증권 | BUY | 290,000 | | 20180810 | 현대차투자증권 | BUY | 345,000 | | 20180801 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 350,000 | | 20180717 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 340,000 |
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