삼성증권에서 9일 현대백화점(069960)에 대해 "백화점 실적 순항 지속, 면세점 기대감 유효 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "2분기 총액매출과 영업이익은 yoy 각각 2.3%, 9.1% 증가한 1조 3,916억원(회계상 매출4,423억원), 753억원으로 컨센서스(4,477억원, 753억원)를 충족해 양호했음. 내수소비경기 둔화 우려에도 불구하고 7월 이후에도 백화점 부문의 양호한 실적 추이 지속되는 중. 3분기 백화점 매출성장률은 2분기보다 상승한 4.5%, 영업이익 증익 추이 지속될 전망"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "하반기 면세점 개점 기대감은 여전히 유효함. 입지는 소공동에 비해 뒤지나 유통 빅3의MD능력이 차별화 포인트. 2019년 매출 5,500억원, BEP 도달 예상. 최근 2개월 간 주가하락으로 저평가 매력 부각(12Mon PER 7.5배, PBR 0.5배). 이러한 저평가는 백화점의 실적개선과 시장점유율 상승, 하반기 면세점 개점을 통한 성장성 강화로 해소될 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 105,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 150,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 135,467 | 150,000 | 110,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180809 | BUY | 150,000 | | 20180706 | BUY | 150,000 | | 20180615 | BUY | 150,000 | | 20180525 | 매수 | 140,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180809 | 삼성증권 | BUY | 150,000 | | 20180810 | 현대차투자증권 | BUY | 142,000 | | 20180706 | 한국투자증권 | 매수(분석재개) | 150,000 | | 20180704 | IBK투자증권 | 매수 | 150,000 |
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