이베스트투자증권에서 10일 삼성화재(000810)에 대해 "추정치와 컨센서스 대비 소폭 하회 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 333,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "2분기 순이익은 우리의 추정과 시장의 컨센서스를 -3%, -8%가량 하회하였다. 당 분기는 삼성전자지분 매각이익 세후 기준 1,400억원 반영이 있었기 때문에 이를 제외하면 경상적인 이익은 2,245억원으로 지난해 2,770억원 대비 -18.8%감소하는 수준이다. 우리는 지난 7월 5일 발간한 프리뷰자료에서 언급하였듯이 지난해 2분기는 자동차손해율이 역대 최저수준이었고 장기보험손해율도 양호했기 때문에 감익은 불가피했다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "자보료 인상에 대한 기대가 4분기 중 현실화 될 전망이다. 장기보험은 상품경쟁력과 신상품출시를 바탕으로 호조세다. 하지만 추세적인 개선이라기 보다는 한시적 방어에 불과하다는 판단이다. 정비수가 인상 외에도 최저임금 상승, 7,8월 폭염 등 산업 전반적으로 우려할 만한 요소가 많다. 우리는 2위권사의 2, 3분기 실적개선세에 좀더 주목하고 있다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 342,929 | 360,000 | 290,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 333,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180810 | BUY (MAINTAIN) | 333,000 | | 20180705 | BUY (MAINTAIN) | 333,000 | | 20180305 | 매수(신규) | 333,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180810 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 333,000 | | 20180810 | 유안타증권 | BUY (M) | 352,000 | | 20180810 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 350,000 | | 20180810 | 삼성증권 | BUY | 290,000 |
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