유진투자증권에서 10일 GS리테일(007070)에 대해 "7개분기만에 영업이익 증가전환!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.
유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "GS리테일의 2Q18 매출액과 영업이익은 2조 1,989억원(+5.3%yoy, 회계기준 변경 미 적용시 +10.3%yoy), 557억원(+4.9%yoy)을 기록하며 컨센서스(539억원)에 부합했다. 7개분기만에 영업이익이 증가세로 전환했으며, 전년도에 없었던 일회성 충당비용이 70억원 가량 반영된 점을 고려하면 컨센서스를 약 +16% 상회한 호실적으로 볼 수 있다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "3Q18 영업이익은 875억원(+57.6%yoy)으로 큰 폭으로 증가할 것으로 전망한다. 지난해 3분기 발생했던 일회성 세금(200억원 가량) 이슈로 인해 기저가 낮기 때문이다. 이와 더불어 일반상품 기존점신장률이 7월에도 +2.0%를 기록한데 이어 8월에는 더욱 좋은 흐름을 보이고있는 만큼 편의점 부문의 영업이익 개선폭은 더욱 커질 것으로 기대된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 55,000원까지 높아졌다가 2017년9월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,143 | 57,000 | 38,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180810 | BUY(유지) | 48,000 | | 20180705 | BUY(유지) | 48,000 | | 20180509 | 매수(유지) | 48,000 | | 20180326 | 매수(유지) | 48,000 | | 20180131 | 매수(유지) | 48,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180810 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 48,000 | | 20180720 | NH투자증권 | HOLD(유지) | 38,000 | | 20180717 | 하나금융투자 | BUY | 52,000 | | 20180706 | 삼성증권 | BUY | 48,000 |
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