유안타증권에서 10일 삼성화재(000810)에 대해 "꾸준하게 안정적인 흐름 지속될전망"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 352,000원을 내놓았다.
유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "삼성화재 18년 2분기 순이익은 3,645억원으로, YoY +31.7% 증가했다. 큰 폭의 증익은 삼성전자 지분 매각이익이 포함되어 있으나, 이를 제외해도 전년 동기와 비슷한 실적이다. 일회성 손실 요인이 있었음을 고려하면 경상적으로 양호한 실적이다. 다만 6월에 일반보험 고액 사고가 다수 발생하면서 당사 추정(3,842억) 및 컨센서스(3,760억)은 소폭 하회했다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "삼성화재는 하반기 자동차보험 손해액 증가 요인들(정비수가 인상, 상급병실 건보 확대, 최저임금 인상등) 중 정비수가 인상 요인에 대해서만 4분기 중 요율을 인상할 것이라고 밝혔다. 자동차보험 요율 인상폭이 충분하지 않음에 따라 합산비율 상승이 예상되나, 그렇다 해도 연간 합산비율이 100%를 크게 초과하지는 않을 것으로 전망한다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 342,929 | 360,000 | 290,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 352,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180810 | BUY (M) | 352,000 | | 20180612 | 매수 | 386,000 | | 20180515 | 매수(유지) | 386,000 | | 20180222 | 매수(유지) | 386,000 | | 20180122 | 매수 | 386,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180810 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 333,000 | | 20180810 | 유안타증권 | BUY (M) | 352,000 | | 20180810 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 350,000 | | 20180810 | 삼성증권 | BUY | 290,000 |
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