[ET투자뉴스]에스피지_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 10일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.08% 하락하면서 9,740원을 기록하고 있는 에스피지는 지난 1개월간 1.62% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스피지의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스피지의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 IT부품업종의 위험대비수익률 -5.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스피지가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에스피지	2.8%	-1.6%	-0.5
시노펙스	2.6%	-9.7%	-3.7
KH바텍	2.5%	12.0%	4.8
아이원스	2.4%	11.7%	4.8
이화전기	2.0%	-1.8%	-0.8
코스닥	1.4%	-4.0%	-2.8
IT부품	1.1%	-5.8%	-5.2

관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -1.81%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 IT부품업종은 1.81% 하락하고 있다.

KH바텍	10,450원 ▼400(-3.69%)	아이원스	14,300원 ▼100(-0.69%)
시노펙스	3,390원 ▼75(-2.16%)	이화전기	330원 ▲2(+0.61%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.16%로 업종평균 수준. PBR은 1.96임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스피지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	에스피지	아이원스	시노펙스	KH바텍	이화전기
ROE	-3.9	3.3	-37.7	-18.3	5.5
PER	-	47.7	-	-	35.1
PBR	2.0	1.6	4.1	1.1	1.9
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월8일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 12,071주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 173,442주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 185,513주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 에스피지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.15%를 보였으며 기관은 3.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.51%로 가장 높았고, 외국인이 9.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.55%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

주요 매물구간인 11,700원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,700원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,980원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,980원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 9,980원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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