이베스트투자증권에서 10일 카카오(035720)에 대해 "실적도 외형 성장성은 Good. 다양한 잠재력 응집 중 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "2Q18 연결실적은 매출 5,889억원(yoy 26%), 영업이익 276억원(yoy -38%)으로서 전년대비 매출 성장성은 우수했으나 영업이익은 대폭 감소하는 등 부진했다. 그러나, 당사 종전 전망치(매출 5,891억원, 영업이익 271억원)에는 정확히 부합했다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "올해 실적은 인력 충원, 마케팅 등 공격적 투자로 인한 비용 증가로 이익 성장성은 부진하나 매출 성장성은 매우 우수하다는 점을 주목해야 한다. 내년부터는 투자속도 완화에 따른 비용 경감으로 강력한 영업레버리지가 창출될 가능성이 클 것으로 예상한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 190,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 160,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 161,000 | 190,000 | 130,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180810 | BUY (MAINTAIN) | 160,000 | | 20180711 | BUY (MAINTAIN) | 160,000 | | 20180511 | 매수(유지) | 160,000 | | 20180323 | 매수(유지) | 160,000 | | 20180212 | 매수(유지) | 160,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180810 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 160,000 | | 20180810 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 150,000 | | 20180810 | 유안타증권 | BUY (M) | 190,000 | | 20180810 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 160,000 |
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