DB금융투자에서 10일 삼성화재(000810)에 대해 "험한 바다, 큰 배를 탈 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 342,000원을 내놓았다.
DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 "2Q18 삼성화재는 DB추정치를 12.4% 하회(컨센서스 3,755억원은 소폭 하회)한 3,645억원의 별도기준 당기순이익을 시현했다. +31.7YoY로 개선폭이 컸던 것은, 삼성전자 지분 매각이익 1,912억원이 실현되었기 때문이다. 자보손해율, 장기위험손해율, 사업비율 모두 예상보다 높았다. 자보손해율 관련 부정적 전망을 반영해 2018년 실적 전망을 10.9% 하향한다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "정비수가 인상, 상급병실 건보 적용, 최저임금 인상 등 원가인상요인이 많은데, 회사측에서는 일단 정비수가 인상 요인만 자보료 인상에 반영하고 다른 부분은 최대한감내한 후 나중에 인상을 검토하겠다고 밝혔다. 최근 자보료 인상 뉴스에 민감하게 반응했던 시장의 기대에는 많이 못 미치는 부분이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 325,000원까지 내려갔다가 2018년2월 354,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 342,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 342,929 | 360,000 | 290,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 342,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180810 | BUY(유지) | 342,000 | | 20180608 | 매수(유지 | 342,000 | | 20180515 | 매수(유지) | 342,000 | | 20180403 | 매수 | 325,000 | | 20180222 | 매수(유지) | 354,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180810 | DB금융투자 | BUY(유지) | 342,000 | | 20180810 | SK증권 | 매수(유지) | 343,000 | | 20180809 | KB증권 | BUY(유지) | 360,000 | | 20180810 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 360,000 |
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