삼성증권에서 12일 현대그린푸드(005440)에 대해 "17년은 상고하저, 18년은 상저하고"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다.
삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 현대그린푸드(005440)에 대해 "2분기 연결기준 매출액 및 영업이익은 전년대비각각 28.1%, 19.8% 증가한 7,910억원, 428억원을 기록하며, 영업이익은 컨센서스와 유사. 4Q17 연결자회사로 편입된 리바트의 실적을 제외하면 매출과 영업이익은 각각 9%,7% 감소한 것으로 추정. 별도기준 부문별 매출은 단체급식은 중공업 등 관계사 실적 부진에 따른 식수 감소와 전년대비 영업일수 부족 (2일)으로 1.2% 감소"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "동사 실적은 2017년 상고하저의 흐름을 보였다면, 올해는 상저하고의 흐름을 보일 것으로 판단. 하반기에 1) 단체급식 부문 현대차 등 계열사 재계약 및 영업일수 증가 효과가 기대되고, 2) 식자재유통 원료유통 구조조정에 따른 기저효과가 예상되며, 3) 신규점 출점에 따른 외식 부문 호조가 지속될 것으로 판단하기때문"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 22,500원까지 높아졌다가 2018년3월 18,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 19,167 | 21,000 | 18,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180812 | BUY | 18,500 | | 20180716 | BUY | 18,500 | | 20180514 | 매수 | 18,500 | | 20180406 | 매수 | 18,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180812 | 삼성증권 | BUY | 18,500 | | 20180720 | KB증권 | BUY(유지) | 18,000 | | 20180712 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 21,000 |
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