신한금융투자에서 10일 한솔제지(213500)에 대해 "팔방미인 (八方美人)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
신한금융투자 조용민, 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 한솔제지(213500)에 대해 "백판지 시장 점유율은 41%에 달해 가격 경쟁력과 결정력을 모두 갖추고 있다.규모의 경제를 통해 경쟁 업체들보다 높은 수준의 이익 달성이 가능하다. 감열지(특수지) 부문은 글로벌 3위 규모를 자랑한다. 2018년 9월 신탄진 공장의 설비 전환이 완료되면 생산능력(18.6 → 31.9만톤) 기준 글로벌 1위 업체로 도약한다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2018년 매출액은 1.92조원(+9.5% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익은 1,471억원(+117.7%)을 전망한다. 산업용지와 특수지 부문에서의 이익 성장세가실적을 견인하겠다. 산업용지 부문은 폐지 가격 하락(-13.1%)과 판가 인상(+3.1%)이 동시에 이뤄지면서 영업이익이 전년 대비 145.7% 증가할 전망이다. 특수지는 판가 인상(+22.5% YoY)이 지속되면서 영업이익은 186.1% 증가하겠다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 24,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 27,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 27,600 | 31,000 | 26,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180810 | 매수(유지) | 27,000 | | 20180801 | 매수 (재개시) | 25,000 | | 20180509 | 매수(재개시) | 24,000 | | 20170801 | 매수(유지) | 26,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180810 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 27,000 | | 20180801 | 현대차투자증권 | BUY | 31,000 | | 20180731 | KB증권 | BUY(유지) | 26,400 | | 20180725 | 하나금융투자 | BUY(신규) | 26,000 |
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