교보증권에서 13일 컴투스(078340)에 대해 "신작 우려 주가에 반영"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.
교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 컴투스(078340)에 대해 "컴투스 매출액 1,294억원(YoY -4.1%, QoQ +8.9%), 영업이익 354억원(YoY +25.6%,QoQ +7.6%) 기록. 서머너즈워 출시 4주년 효과로 매출액은 컨센서스 상회(+3.1%). 인력채용, 성과급 지급, 임금 인상 효과로 인건비 증가(YoY +26%, QoQ +35%). 야구 게임의 마케팅비용 증가로 영업이익은 컨센서스 하회(-18.%). 하반기에도 추가 인력채용이 이어질 것으로 전망"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "올해 초 컴투스의 신작 ‘스카이랜더스’는 3Q18, ‘서머너즈워 MMO’는 4Q18 출시를 기대.스카이랜더스 올해 10월, 서머너즈워 MMO 내년 상반기로 출시가 밀리면서 실적발표 당일 주가는 -6% 가까이 하락. 당사 스카이랜더스 북미/유럽 흥행이 기존 투자포인트에 대한 변화 없음. 스카이랜더스 ‘11년부터 첫 게임 출시 후 매년 새로운 시리즈 발매,TV 프로그램 제작으로 세계관 구축"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 215,614 | 260,000 | 175,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180813 | BUY(유지) | 230,000 | | 20180704 | BUY(유지) | 230,000 | | 20180514 | 매수(유지) | 230,000 | | 20180502 | 매수(신규) | 230,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180813 | 교보증권 | BUY(유지) | 230,000 | | 20180809 | IBK투자증권 | 매수(신규) | 175,000 | | 20180809 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 200,000 | | 20180809 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 215,000 |
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