미래에셋대우에서 13일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "좋아질 게 많다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "연결 매출액 627억원(-13.2% YoY), 영업이익 14억원(-67.6%)을 기록했다. 우려했던 적자는 아니었다. 본사 예능 제작 손실이 감소했고 자회사 YG PLUS가 소폭이지만 14개 분기 만에 흑자 전환했다.빅뱅 공백이 시작되는 첫 분기로 본업 관련 변수 전반은 예상대로 부진했다. 특히 공연이 국내 소규모 무대, 일본 대성 홀급 공연 로열티 정도만이 반영됐다. 예능 제작 신사업은 아이콘TV가 있었다. 부문 적자를 기록했지만 분기가 거듭되며 그 폭은 줄고 있다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "2016년 이후 2018년 상반기까지 주가 부진 원인은 크게 3가지로 볼 수 있다. 1) 차세대 라인업(위너, 아이콘, 블랙핑크)의 데뷔 ？ 컴백 - 공연 등 일정이 오랜 시간 구체적으로 확인되지 못했고 2) 외식, 패션, 화장품을 필두로 15년 시작한 신사업은 비용 부담으로 되돌아왔다. 이 상황에서 실적과 직결되는 3) ‘빅뱅 공백’ 우려가 있었다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 30,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 43,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 43,200 | 47,000 | 39,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180813 | 매수 | 43,000 | | 20180723 | TRADING BUY | 43,000 | | 20180514 | TRADING BUY(유지) | 30,000 | | 20180425 | TRADING BUY(유지) | 32,000 | | 20180223 | TRADING BUY(하향) | 32,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180813 | 미래에셋대우 | 매수 | 43,000 | | 20180812 | 하나금융투자 | BUY | 45,000 | | 20180727 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 42,000 | | 20180709 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 47,000 |
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