한화투자증권에서 13일 롯데하이마트(071840)에 대해 "이제 3분기 실적을 기대할 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다.
한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한화투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "롯데하이마트 2분기 실적은 당사 추정치에 부합하였다. 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 870억 원(전년동기대비 +2.4%), 669억 원(전년동기대비 +9.3%)을 기록하였다. 2분기 실적 성장은 생활가전과 TV판매량 회복이 이끌었던 것으로 분석된다. 선선한 날씨 영향으로 인해에어컨 관련 매출이 다소 부진하였지만, 1) 생활가전 판매가 예상대비높았고, 2) 그동안 상대적으로 부진했던 TV가전 매출액이 빠르게 회복되면서 계절성 가전 부진을 만회한 것으로 보인다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "2분기 에어컨 비중은 약 20~25% 수준으로 추정되는데, 동 제품군 판매량 감소가 두 자릿수로 파악된다. 이를 감안할 때 생활가전과 TV제품군 성장이 상당히 높았던 것으로 추정한다. 특히, 생활가전 성장은건조기 판매량 증가가 이끌었다. ‘17년 의류건조기 매출 비중은 약 2%수준이였으나, ‘18년 1분기 비중은 5%까지 상승한 것으로 알려져 있다. 기존 제품과 달리 가정 보급률이 현저히 낮고, 대용량 출시로 인한단가인상도 이루어지고 있다는 점에서 동 추세는 이어질 것으로 예상한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 94,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 92,727 | 100,000 | 86,000 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180813 | BUY(유지) | 94,000 | | 20180719 | BUY(유지) | 94,000 | | 20180627 | BUY(유지) | 94,000 | | 20180320 | 매수(유지) | 94,000 | | 20180123 | 매수(유지) | 94,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180813 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 94,000 | | 20180813 | DB금융투자 | BUY(유지) | 95,000 | | 20180813 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 90,000 | | 20180706 | 삼성증권 | BUY | 95,000 |
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