하나금융투자에서 12일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "드디어 YG에 PLUS를 더하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "블랙핑크는 앨범/음원/유튜브 등 모든 지표가 빠른 시간 내글로벌 투어도 가능함을 증명하고 있으며, 아이콘 역시 ‘사랑을 했다’가 초등학생들의 동요가 되면서 팬덤이 빠르게 성장하고 있다. 2019년에는 신인 남자 팀 데뷔도 예상되며 YGPLUS도 예상보다 너무 빠르게 흑자 전환했다. 빅뱅이 돌아오는 2020년의 예상 영업이익 500억원 수준은 어쩌면 보수적일 수도 있다는 판단이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2분기 매출액/영업이익은 627억원(-13% YoY)/14억원(-68%)으로 예상치에 부합했다. 블랙핑크의 첫 앨범 판매량은18만장으로 작년 아이콘/위너의 합산 연간 판매량(17만장)보다 많았다. 유튜브 구독자 수는 1,050만명을 돌파했는데,이는 방탄TV(1,030만명) 채널보다도 높은 엄청난 팬덤 결집이 시작되고 있다. 유튜브 매출은 15억원으로 추정되는데,블랙핑크의 유튜브(및 국내 음원) 매출은 2개월 이연 되어 3분기에 반영된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 32,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 45,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 42,833 | 47,000 | 39,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180812 | BUY | 45,000 | | 20180709 | BUY | 45,000 | | 20180514 | 매수 | 38,000 | | 20180410 | 매수 | 38,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180813 | 현대차투자증권 | BUY | 41,000 | | 20180813 | 미래에셋대우 | 매수 | 43,000 | | 20180812 | 하나금융투자 | BUY | 45,000 | | 20180727 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 42,000 |
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