미래에셋대우에서 13일 DB손해보험(005830)에 대해 "사이클 개선과 Valuation의 정상화 진입 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 DB손해보험(005830)에 대해 "동부화재의 2분기 순이익은 1,900억 원으로 우리의 기존 추정 1,660억 원을 크게 상회하였다. 자동차 보험의 수익이 정점이었던 지난 해 2분기를 제외하면 사상 최대치이다. 계절성 효과와 사업비 부담이 완화되면서 정상적인 이익체력으로 복귀하였다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "3분기부터 실손보험료의 인하 이슈가 본격적으로 부상할 것이다. 건강보험의 보장성 강화에 따른 실손보험의 반사이익 만큼 요율 인하의 여지가 생긴다는 논리에서 출발한다. 이에 대한 연구보고서가 8월 중 금융위에 전달된 이후 논의가 본격화 되리라 예상된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 105,000원까지 높아졌다가 2018년4월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 86,208 | 95,000 | 68,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180813 | 매수 | 95,000 | | 20180418 | 매수(유지) | 95,000 | | 20180223 | 매수(유지) | 105,000 | | 20171130 | 매수(유지) | 105,000 | | 20171101 | 매수(유지) | 105,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180813 | 현대차투자증권 | BUY | 94,000 | | 20180813 | DB금융투자 | BUY(유지) | 86,200 | | 20180813 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 84,000 | | 20180813 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 82,000 |
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