KTB투자증권에서 13일 한온시스템(018880)에 대해 "예상 부합. 서서히 실적개선 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이한준, 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "하반기는 기대와 우려가 존재. 기대 요인은 싼타페 생산이 시작된 HMMA 가동률상승으로 북미 실적개선을 기대할 수 있다는 점. 반면 중국은 불확실성 상존.장안Ford의 판매량 부진은 금번 분기처럼 VW 등 타OE향 매출액 증가로 만회하지만, HKMC 출하조정에 대한 우려가 있음. 3Q 큰 폭 실적개선을 기대하지 못하는 이유"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "연결 매출액 1.5조원(YoY +9.5%). 중국 YoY +58%, 북미 -4%, 한국 +2%, EU +20%. 가장 큰 비중(51.4%)을 차지하는 현대기아차 향 매출액은 YoY 4% 증가. 주로 중국출하량 기저효과 때문. 두번째로 비중이 큰(21%) Ford 향 매출액은 YoY 6% 감소. 예상대로 중국 내 장안Ford 판매량 부진영향이 있었음"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,077 | 17,000 | 13,500 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180813 | BUY | 15,000 | | 20180514 | 매수 | 15,000 | | 20180402 | 매수 | 15,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180813 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 15,000 | | 20180810 | 메리츠종금증권 | BUY | 14,000 | | 20180810 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 15,000 | | 20180813 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 17,000 |
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