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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 14일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.28% 오른 112,000원을 기록하고 있는 SPC삼립은 지난 1개월간 6.67% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SPC삼립의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SPC삼립의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 음식료품업종의 위험대비수익률 -6.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SPC삼립이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동원F&B | 2.8% | 8.2% | 2.9 |
| SPC삼립 | 2.4% | -6.7% | -2.7 |
| 대상 | 2.1% | -5.1% | -2.4 |
| 롯데푸드 | 1.9% | -3.7% | -1.9 |
| 삼양사 | 0.8% | -4.8% | -5.9 |
| 코스피 | 0.6% | -2.0% | -3.3 |
| 음식료품 | 0.7% | -4.3% | -6.1 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.23% |
| 롯데푸드 | 841,000원 ▼2000(-0.24%) | 삼양사 | 75,300원 ▼700(-0.92%) |
| 동원F&B | 296,000원 ▲4000(+1.37%) | 대상 | 24,350원 ▼50(-0.20%) |
| 증권사 목표주가 157,300원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SPC삼립은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| SPC삼립 | 대상 | 동원F&B | 삼양사 | 롯데푸드 | |
| ROE | 13.6 | 5.9 | 8.6 | 4.0 | 14.5 |
| PER | 25.2 | 16.3 | 22.1 | 16.2 | 10.1 |
| PBR | 3.4 | 1.0 | 1.9 | 0.6 | 1.5 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 SPC삼립의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.27%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.72%, 외국인 19.93% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.72%를 보였으며 외국인은 19.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.28%로 가장 높았고, 기관이 27.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.19%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 126,000원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com