하이투자증권에서 13일 삼성전자(005930)에 대해 "전반적으로5G 관련미중분쟁은호재"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,500원을 내놓았다.
하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사는 일본 KDI, 미국 Verizon, AT&T, T Mobile과 5G 공동 연구를 진행 중이며 최근 5G 기지국장비를 공개하고 5G 망을 활용한 스마트시티 솔루션을 시연한 바 있음. 동사는 ’18년내 상용화를 목표로 Exynos 5G 칩과 5G용 RFIC를 자체 개발 중이며 EUV 노광장비를 업계 최초로 적용해 Qualcomm 5G 모뎀 칩을 ’19년에 생산할 계획임. 5G에 대한 동사의 강점은 반도체, 통신 장비, 단말기, 하만등 다양한 관련 라인업을 보유 중이라는 점"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "동사 반도체 부문에는 Huawei에 대한 미국 정부의 고강도 제재 발생이 기회이자 위기 요인이 될 수 있음. 동사 중저가 스마트폰 판매가 증가할 수 있으며 비 미국향 자사 스마트폰에 주로 탑재되는 자사 반도체 출하도 증가할 수 있음. 반면 중국 스마트폰 업체들의 미국산 반도체 사용이 제한될 경우 동사 Foundry 부문에서는 주 고객인 Qualcomm 등 미국 Fabless 반도체 업체들의 생산량이 축소되어 동사 System IC 매출에 부정적인 영향을 미칠수 있음"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 68,000원까지 높아졌다가 2018년7월 55,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 64,763 | 76,000 | 55,500 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 55,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180813 | BUY(MAINTAIN) | 55,500 | | 20180731 | BUY(MAINTAIN) | 55,500 | | 20180706 | BUY(MAINTAIN) | 55,500 | | 20180427 | 매수(유지) | 60,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180813 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 55,500 | | 20180806 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 66,000 | | 20180801 | 미래에셋대우 | 매수 | 64,000 | | 20180801 | DB금융투자 | BUY(유지) | 70,000 |
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