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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 14일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.61% 하락하면서 12,250원을 기록하고 있는 선진은 지난 1개월간 17.51% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 선진의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 선진의 위험을 고려한 수익률은 -8.3을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 -6.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 선진이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 선진 | 2.1% | -17.5% | -8.3 |
| 해태제과식품 | 1.8% | -4.6% | -2.5 |
| 대한제당 | 1.4% | -1.5% | -1.0 |
| 대한제분 | 1.2% | -0.6% | -0.4 |
| 사조동아원 | 1.2% | -2.4% | -2.0 |
| 코스피 | 0.6% | -2.2% | -3.6 |
| 음식료품 | 0.7% | -4.3% | -6.1 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.19% |
| 대한제분 | 178,500원 ▲2500(+1.42%) | 사조동아원 | 1,400원 ▼5(-0.36%) |
| 해태제과식품 | 12,550원 0 (0.00%) | 대한제당 | 23,750원 ▼150(-0.63%) |
| 증권사 목표주가 17,500원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 선진은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 선진 | 대한제당 | 해태제과식품 | 사조동아원 | 대한제분 | |
| ROE | 16.1 | 2.4 | 2.6 | 17.7 | 7.1 |
| PER | 5.9 | 19.6 | 51.3 | 6.9 | 5.9 |
| PBR | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 0.4 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 선진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.7%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.56% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.56%를 보였으며 외국인은 14.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.51%로 가장 높았고, 기관이 35.19%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.28%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 15,600원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com