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위험대비 수익률 -2.0으로 상위권, 업종지수보다 높아 14일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.06% 하락하면서 47,500원을 기록하고 있는 일진머티리얼즈는 지난 1개월간 5.94% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진머티리얼즈의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률 -3.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진머티리얼즈가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
일진머티리얼즈 | 2.9% | -5.9% | -2.0 |
LG디스플레이 | 2.5% | 10.6% | 4.2 |
LS산전 | 2.2% | -5.0% | -2.2 |
LG이노텍 | 2.0% | -12.0% | -6.0 |
쿠쿠홀딩스 | 2.0% | -13.9% | -6.9 |
코스피 | 0.6% | -2.2% | -3.6 |
전기전자 | 1.2% | -4.6% | -3.8 |
관련종목들은 상승 우위, 전기전자업종 +0.16% |
LG이노텍 | 142,500원 ▼4000(-2.73%) | 쿠쿠홀딩스 | 152,000원 ▲2500(+1.67%) |
LG디스플레이 | 21,950원 ▲400(+1.86%) | LS산전 | 70,000원 ▲1000(+1.45%) |
증권사 목표주가 60,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진머티리얼즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
일진머티리얼즈 | LS산전 | 쿠쿠홀딩스 | LG디스플레이 | LG이노텍 | |
ROE | 7.8 | 9.1 | 121.9 | 13.1 | 9.0 |
PER | 59.7 | 20.1 | 2.4 | 4.0 | 21.1 |
PBR | 4.6 | 1.8 | 2.9 | 0.5 | 1.9 |
기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 1.55%로 적정수준 최근 한달간 일진머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.48%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.41%를 보였으며 기관은 12.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.39%로 가장 높았고, 기관이 17.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.26%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
주요 매물구간인 51,100원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com